Ekuiti
Harga Dana Harian
(1 Hari Perniagaan Sebelumnya)
18-03-2025
19-03-2025
USD
0.4588
0.4575
(-0.0013)
SGD
0.4064
0.4056
(-0.0008)
MYR H
0.4123
0.4092
(-0.0031)
MYR
0.4743
0.4720
(-0.0023)
Harga Dana Harian
(1 Hari Perniagaan Sebelumnya)
18-03-2025
19-03-2025
USD
0.2718
0.2710
(-0.0008)
SGD
0.2712
0.2706
(-0.0006)
MYR H
0.2781
0.2759
(-0.0022)
MYR
0.2898
0.2883
(-0.0015)
AUD
0.3210
0.3214
(0.0004)
Harga Dana Harian
(1 Hari Perniagaan Sebelumnya)
18-03-2025
19-03-2025
USD
0.2740
0.2734
(-0.0006)
MYR H
0.2243
0.2219
(-0.0024)
MYR
0.2901
0.2887
(-0.0014)
Harga Dana Harian
(1 Hari Perniagaan Sebelumnya)
18-03-2025
19-03-2025
USD
0.1920
0.1920
MYR
0.2163
0.2158
(-0.0005)
Harga Dana Harian
(1 Hari Perniagaan Sebelumnya)
18-03-2025
19-03-2025
USD
0.2357
0.2363
(0.0006)
SGD
0.2239
0.2253
(0.0014)
MYR
0.2369
0.2372
(0.0003)
EUR
0.2302
0.2317
(0.0015)
Harga Dana Harian
(1 Hari Perniagaan Sebelumnya)
18-03-2025
19-03-2025
MYR
0.4055
0.4025
(-0.0030)
Harga Dana Harian
(1 Hari Perniagaan Sebelumnya)
18-03-2025
19-03-2025
MYR
0.0770
0.0764
(-0.0006)
Pendapatan tetap
Harga Dana Harian
(1 Hari Perniagaan Sebelumnya)
18-03-2025
19-03-2025
MYR
0.5092
0.5093
(0.0001)
Harga Dana Harian
(1 Hari Perniagaan Sebelumnya)
18-03-2025
19-03-2025
CLASS E
0.2376
0.2381
(0.0005)
CLASS D
0.2571
0.2572
(0.0001)
CLASS C
0.2298
0.2311
(0.0013)
CLASS B
0.2376
0.2381
(0.0005)
CLASS A
0.2571
0.2572
(0.0001)
Harga Dana Harian
(1 Hari Perniagaan Sebelumnya)
18-03-2025
19-03-2025
MYR
1.0207
1.0209
(0.0002)
Aset Campuran
Harga Dana Harian
(1 Hari Perniagaan Sebelumnya)
18-03-2025
19-03-2025
USD
0.1594
0.1584
(-0.0010)
MYR
0.1729
0.1715
(-0.0014)
AUD
0.1937
0.1941
(0.0004)
Harga Dana Harian
(1 Hari Perniagaan Sebelumnya)
18-03-2025
19-03-2025
MYR
0.2545
0.2523
(-0.0022)
Harga Dana Harian
(1 Hari Perniagaan Sebelumnya)
18-03-2025
19-03-2025
MYR
0.2111
0.2092
(-0.0019)
Harga Dana Harian
(1 Hari Perniagaan Sebelumnya)
18-03-2025
19-03-2025
MYR
0.2704
0.2687
(-0.0017)
Harga Dana Harian
(1 Hari Perniagaan Sebelumnya)
18-03-2025
19-03-2025
MYR
0.9831
0.9819
(-0.0012)
Pasaran Wang
Harga Dana Harian
(1 Hari Perniagaan Sebelumnya)
18-03-2025
19-03-2025
CLASS R
0.5366
0.5366
CLASS I
0.5430
0.5431
(0.0001)